يعتبر برنامج النقدية والشيكات او برنامج الخزينة والبنوك برنامج متميز يعمل على التحكم الكامل فى النقدية و حسابات الخزينة والبنوك كما يساعد و بشكل فعال فى إدارة الاوراق التجارية بحالاتها المختلفة بالإضافة لتكامله مع برنامج الحسابات العامة.
مميزات برنامج النقدية والشيكات او برنامج الخزينة والبنوك
- يساعد برنامج النقدية والشيكات فى تعريف البيانات الأساسية للعملاء والموردين والمقاولين والجهات المختلفة التى تتعامل مع الشركة مادياً
- يساعد برنامج النقدية والشيكات فى تحديد حدود سماح لمديونية العملاء و حدود لقيمة أو عدد الأوراق المرتدة.
- يساعد برنامج الخزينة والبنوك فى تعريف الخزن المتعددة بالشركة والحسابات البنكية المختلفة للشركة
- يساعد برنامج النقدية والشيكات فى تعريف مراكز التكلفة وجهات الصرف المختلفة.
- يمكن برنامج النقدية والشيكات من إستلام أو دفع الأموال سواء فى صور نقدية أو أوراق مالية (شيكات – كمبيالات) مع تحديد أنواع مختلفة من خصومات أو إضافات أو ضرائب على الحركة المالية
- إمكانية تسجيل الحركات المالية بصورة مؤقتة حتى تتم كامل الموافقات عليها من قبل مستخدمين لهم صلاحية الموافقات.
- إمكانية توزيع الأموال المستلمة أو المنصرفة على
- الحركات المخزنية مثل
- 1 – الفواتير
- 2 – جهات الصرف المتعددة
- 3 – وحدات الاستثمار العقارى
- 4 – الأفراد
- 5 – الدفعات المقدمة من الحركات المخزنية
- يساعد برنامج الخزينة والبنوك فى متابعة الأوراق المالية (شيكات – كمبيالات) الواردة إلى (أوراق القبض) / أو المنصرفة من (أوراق الدفع) الشركة، ومعرفة حالة الشيكات الحالية (تحت التحصيل – دُفعت – رُدت)، تحديث حالة الأوراق المالية بما يتناسب مع الإخطارات البنكية وإصدار الحوافظ المختلفة لعمل ذلك.
- إمكانية الاحتفاظ بصور المستندات المالية والأوراق المالية.
- إمكانية إستخدام أوامر مالية تسبق الحركات المالية وتحدد صلاحية مستخدمى الحركات (تحديد الأطراف و القيم المالية ) عند إستلام أو صرف الأموال.
- كما يمكن برنامج الخزينة والبنوك من تحديد أبعاد الشيكات والكمبيالات وأماكن وأبعاد بياناتها بحيث يتمكن البرنامج من طباعة بيانات الشيكات على الأصل الورقى فى دفاتر الشيكات.
- إصدار حوافظ إيداع أوراق القبض بالبنوك بطريقة سهلة عن طريق تحديد رقم للحافظة، تاريخ الحافظة، اختيار البنك الذي سيتم الإيداع به والشيكات التي سيتم إيداعها.
- إصدار حوافظ تحديث حالة أوراق القبض (تحصيل – تأجيل تاريخ استحقاق – إلغاء استلام أوراق – سحب من البنك – ارتداد).
- إمكانية تظهير الأوراق المالية.
- يمكن برنامج الخزينة والبنوك على جدولة الأوراق المالية ومتابعة حالة الأوراق من حيث إكتمال جدولتها
- استعلام عن الأوراق المالية بعدة معطيات يحددها المستخدم مثل: شيكات /كمبيالات – استحقاق /صرف، ويعرض مكان الورقة الحالي، وحالتها الراهنة (دفعت / ردت / تحت التحصيل…).
- إمكانية وضع العملاء فى القوائم السوداء بناء على أوراق الدفع المرتدة خاصتهم.
التقارير الصادرة عن برنامج النقدية والشيكات او برنامج الخزينة والبنوك
- يحتوى البرنامج على عدد ضخم من التقارير التي تضمن متابعة الحسابات البنكية، مثل:
- كشفوفات حساب للأطراف المالية من عملاء وموردين وخزن وبنوك… إلخ.
- أرصدة لأطراف الحركات المالية.
- كشوفات حساب وأرصدة للأطراف المالية بالعملات الأجنبية سواء عملة الحركة أو عملة موحدة و حساب فروق معدلات التحويل
- تقارير تفصيلية وإجمالية مختصرة لمتابعة الأوراق المالية حسب حالتها وتاريخ إستحقاقها أو تاريخ إصدارها.
- تقارير متابعة للحركات المالية اليومية وحافظات الأوراق المالية