برنامج النقدية والشيكات

28

أبريل

  يعتبر برنامج النقدية والشيكات او برنامج الخزينة والبنوك برنامج متميز يعمل على التحكم الكامل فى النقدية و حسابات الخزينة والبنوك كما يساعد و بشكل فعال فى إدارة الاوراق التجارية بحالاتها المختلفة بالإضافة لتكامله مع برنامج الحسابات العامة.

مميزات برنامج النقدية والشيكات او برنامج الخزينة والبنوك

  • يساعد برنامج النقدية والشيكات فى تعريف البيانات الأساسية للعملاء والموردين والمقاولين والجهات المختلفة التى تتعامل مع الشركة مادياً
  • يساعد برنامج النقدية والشيكات فى تحديد حدود سماح لمديونية العملاء و حدود لقيمة أو عدد الأوراق المرتدة.
  • يساعد برنامج الخزينة والبنوك فى تعريف الخزن المتعددة بالشركة والحسابات البنكية المختلفة للشركة
  • يساعد برنامج النقدية والشيكات فى تعريف مراكز التكلفة وجهات الصرف المختلفة.
  • يمكن برنامج النقدية والشيكات من إستلام أو دفع الأموال سواء فى صور نقدية أو أوراق مالية (شيكات كمبيالات) مع تحديد أنواع مختلفة من خصومات أو إضافات أو ضرائب على الحركة المالية
  • إمكانية تسجيل الحركات المالية بصورة مؤقتة حتى تتم كامل الموافقات عليها من قبل مستخدمين لهم صلاحية الموافقات.
  • إمكانية توزيع الأموال المستلمة أو المنصرفة على
  • الحركات المخزنية مثل
  • 1 – الفواتير
  • 2 – جهات الصرف المتعددة
  • 3 – وحدات الاستثمار العقارى
  • 4 – الأفراد
  • 5 – الدفعات المقدمة من الحركات المخزنية
  • يساعد برنامج الخزينة والبنوك فى متابعة الأوراق المالية (شيكات كمبيالات) الواردة إلى (أوراق القبض) / أو المنصرفة من (أوراق الدفع) الشركة، ومعرفة حالة الشيكات الحالية (تحت التحصيل دُفعت رُدت)، تحديث حالة الأوراق المالية بما يتناسب مع الإخطارات البنكية وإصدار الحوافظ المختلفة لعمل ذلك.
  • إمكانية الاحتفاظ بصور المستندات المالية والأوراق المالية.
  • إمكانية إستخدام أوامر مالية تسبق الحركات المالية وتحدد صلاحية مستخدمى الحركات (تحديد الأطراف و القيم المالية ) عند إستلام أو صرف الأموال.
  • كما يمكن برنامج الخزينة والبنوك من تحديد أبعاد الشيكات والكمبيالات وأماكن وأبعاد بياناتها بحيث يتمكن البرنامج من طباعة بيانات الشيكات على الأصل الورقى فى دفاتر الشيكات.
  • إصدار حوافظ إيداع أوراق القبض بالبنوك بطريقة سهلة عن طريق تحديد رقم للحافظة، تاريخ الحافظة، اختيار البنك الذي سيتم الإيداع به والشيكات التي سيتم إيداعها.
  • إصدار حوافظ تحديث حالة أوراق القبض (تحصيل تأجيل تاريخ استحقاق إلغاء استلام أوراق سحب من البنك ارتداد).
  • إمكانية تظهير الأوراق المالية.
  • يمكن برنامج الخزينة والبنوك على جدولة الأوراق المالية ومتابعة حالة الأوراق من حيث إكتمال جدولتها
  • استعلام عن الأوراق المالية بعدة معطيات يحددها المستخدم مثل: شيكات /كمبيالات استحقاق /صرف، ويعرض مكان الورقة الحالي، وحالتها الراهنة (دفعت / ردت / تحت التحصيل).
  • إمكانية وضع العملاء فى القوائم السوداء بناء على أوراق الدفع المرتدة خاصتهم.

التقارير الصادرة عن برنامج النقدية والشيكات او برنامج الخزينة والبنوك

  • يحتوى البرنامج على عدد ضخم من التقارير التي تضمن متابعة الحسابات البنكية، مثل:
  • كشفوفات حساب للأطراف المالية من عملاء وموردين وخزن وبنوك… إلخ.
  • أرصدة لأطراف الحركات المالية.
  • كشوفات حساب وأرصدة للأطراف المالية بالعملات الأجنبية سواء عملة الحركة أو عملة موحدة و حساب فروق معدلات التحويل
  • تقارير تفصيلية وإجمالية مختصرة لمتابعة الأوراق المالية حسب حالتها وتاريخ إستحقاقها أو تاريخ إصدارها.
  • تقارير متابعة للحركات المالية اليومية وحافظات الأوراق المالية

Now, You Can download our Company Profile PDF